営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

項目	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,283	15,685	△4,598
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,042	△15,428	△6,386

[主な内容]

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	119億12百万円	(前年同期比 39億39百万円減)
減価償却費	114億45百万円	(前年同期比 3億96百万円減)
法人税等の支払額	45億74百万円	(前年同期比 19億45百万円減)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	146億73百万円	(前年同期比 61億38百万円増)
敷金及び保証金の回収による収入	8億66百万円	(前年同期比 3億23百万円増)
定期預金の増加額	19億42百万円	(前年同期比 14億20百万円増)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	59億26百万円	(前年同期比 9億70百万円減)
長期借入れによる収入	50億円	(前年同期比 22億円増)
配当金の支払額	22億2百万円	(前年同期比 1億4百万円増)

(生産、受注及び販売の状況)

2025/05/16 9:14