財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

項目	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,428	△16,649	△1,220
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,130	△1,692	3,437
現金及び現金同等物の増減額	△5,040	4,329	9,370

[主な内容]

営業活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額	35億83百万円	(前年同期比 55億26百万円減)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	50億70百万円	(前年同期比 8億55百万円減)

(生産、受注及び販売の状況)

2025/05/16 9:17