営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

項目	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,685	22,699	7,013
投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,428	△16,649	△1,220

[主な内容]

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	105億29百万円	(前年同期比 13億83百万円減)
減価償却費	124億23百万円	(前年同期比 9億77百万円増)
法人税等の支払額	37億43百万円	(前年同期比 8億30百万円減)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	192億62百万円	(前年同期比 45億89百万円増)
敷金及び保証金の回収による収入	4億24百万円	(前年同期比 4億41百万円減)
定期預金の純増減額	35億83百万円	(前年同期比 55億26百万円減)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	50億70百万円	(前年同期比 8億55百万円減)
長期借入れによる収入	53億円	(前年同期比 3億円増)
配当金の支払額	22億2百万円	(前年同期比 0百万円減)

(生産、受注及び販売の状況)

2025/05/16 9:17