ライフコーポレーション（8194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,894 | 4,525 |
| 減価償却費 | 6,065 | 6,272 |
| 退職給付費用 | 139 | 139 |
| 減損損失 | 1,036 | 152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 325 | 34 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 270 | 94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94 | 79 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -108 |
| 支払利息 | 161 | 150 |
| 固定資産除却損 | 33 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -988 | -1,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -429 | -228 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 947 | 974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,695 | 4,532 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 652 | 1,270 |
| その他 | 851 | -175 |
| 小計 | 16,634 | 16,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 37 |
| 利息の支払額 | -153 | -139 |
| 法人税等の支払額 | -2,790 | -1,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,757 | 14,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,749 | -19,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -391 | -396 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 160 |
| 貸付けによる支出 | -358 | -758 |
| 差入保証金の差入による支出 | -257 | -626 |
| 差入保証金の回収による収入 | 395 | 724 |
| その他 | -138 | -594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,499 | -21,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | -1,150 |
| 長期借入れによる収入 | 7,020 | 15,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,936 | -7,001 |
| リース債務の返済による支出 | -819 | -749 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 1,000 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -84 | -101 |
| 配当金の支払額 | -701 | -703 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,521 | 5,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,736 | -255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,073 | 7,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
