キャッシュ・フローの状況
2025年10月15日 9:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -366億8100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -59億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 704億200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 11,288 | -8,848 | -7,063 | 2,440 | -8,534 | 7,377 | 通期 | 17,565 | -14,343 | -3,886 | 3,222 | -13,935 | 11,336 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 13,757 | -8,499 | -2,521 | 5,258 | -8,140 | 14,073 | 通期 | 16,952 | -18,045 | -2,551 | -1,093 | -16,560 | 7,692 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 14,968 | -21,138 | 5,914 | -6,170 | -20,042 | 7,436 | 通期 | 18,235 | -27,799 | 9,375 | -9,564 | -25,930 | 7,503 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 49,926 | -8,698 | -35,442 | 41,228 | -7,058 | 13,289 | 通期 | 54,898 | -16,067 | -33,521 | 38,831 | -17,582 | 12,813 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 2,053 | -12,606 | 13,990 | -10,553 | -12,332 | 16,250 | 通期 | 41,747 | -20,587 | -19,029 | 21,160 | -25,623 | 14,943 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -10,252 | -11,211 | 15,129 | -21,463 | -11,504 | 8,608 | 通期 | -7,926 | -20,303 | 22,695 | -28,229 | -19,364 | 9,409 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 18,037 | -14,689 | -5,881 | 3,348 | -13,545 | 6,875 | 通期 | 23,899 | -23,839 | -142 | 60 | -22,755 | 9,327 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 28,517 | -8,557 | -21,599 | 19,960 | -8,135 | 7,687 | 通期 | 41,700 | -17,357 | -25,464 | 24,343 | -20,510 | 8,206 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 56,447 | -10,347 | -25,733 | 46,100 | -9,796 | 28,573 | 通期 | 22,319 | -22,662 | 503 | -343 | -23,084 | 8,366 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 70,402 | -5,929 | -36,681 | 64,473 | -5,608 | 36,158 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- 32億2200万
- 2018年2月（連） マイ転
- -10億9300万
- 2019年2月（連） -775.02%
- -95億6400万
- 2020年2月（連） プラ転
- 388億3100万
- 2021年2月（連） -45.51%
- 211億6000万
- 2022年2月（連） マイ転
- -282億2900万
- 2023年2月（連） プラ転
- 6000万
- 2024年2月（連） 大幅増
- 243億4300万
- 2025年2月（連） マイ転
- -3億4300万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 2.69%
- 2018年2月（連）
- 2.5%
- 2019年2月（連）
- 2.61%
- 2020年2月（連）
- 7.68%
- 2021年2月（連）
- 5.5%
- 2022年2月（連）
- -1.03%
- 2023年2月（連）
- 3.12%
- 2024年2月（連）
- 140.49%
- 2025年2月（連）
- 70.62%
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