ライフコーポレーション（8194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,731 | 13,407 |
| 減価償却費 | 8,058 | 8,381 |
| 退職給付費用 | -137 | -160 |
| 減損損失 | － | 1,206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 223 | 241 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 49 | 84 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -23 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 42 | 42 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -109 |
| 支払利息 | 95 | 198 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -703 |
| 固定資産除却損 | 8 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,839 | -5,746 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 64 | 409 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -98 | 548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,724 | 42,747 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,840 | 6,899 |
| その他 | 1,164 | 7,783 |
| 小計 | 60,834 | 75,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 58 |
| 利息の支払額 | -87 | -188 |
| 法人税等の支払額 | -4,334 | -4,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,447 | 70,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,172 | -5,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -624 | -419 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 874 |
| 差入保証金の差入による支出 | -247 | -732 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9 | 75 |
| その他 | -361 | -538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,347 | -5,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,400 | -32,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,509 | -4,976 |
| リース債務の返済による支出 | -677 | -609 |
| 配当金の支払額 | -2,345 | -2,594 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,733 | -36,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,366 | 27,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,573 | 36,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
