ライフコーポレーション（8194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,587 | 12,731 |
| 減価償却費 | 7,675 | 8,058 |
| 退職給付費用 | -88 | -137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 230 | 223 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 27 | 49 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 43 | 42 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -91 |
| 支払利息 | 95 | 95 |
| 固定資産除却損 | 59 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,595 | -8,839 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,082 | 64 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,678 | -98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,415 | 41,724 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,753 | 5,840 |
| その他 | 2,409 | 1,164 |
| 小計 | 30,109 | 60,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 34 |
| 利息の支払額 | -89 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -1,534 | -4,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,517 | 56,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,290 | -9,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -845 | -624 |
| 貸付けによる支出 | -144 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -260 | -247 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14 | 9 |
| その他 | -32 | -361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,557 | -10,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,100 | -19,400 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,171 | -5,509 |
| リース債務の返済による支出 | -684 | -677 |
| 配当金の支払額 | -1,643 | -2,345 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,599 | -25,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,639 | 20,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,687 | 28,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
