ライフコーポレーション（8194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,315 | 12,587 |
| 減価償却費 | 7,385 | 7,675 |
| 退職給付費用 | 12 | -88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 320 | 230 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -7 | 0 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -95 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | 43 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -12 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -93 |
| 支払利息 | 90 | 95 |
| 固定資産除却損 | 15 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,992 | -1,595 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -388 | -1,082 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,524 | 1,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,599 | 6,415 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 613 | 1,753 |
| その他 | -1,154 | 2,409 |
| 小計 | 21,107 | 30,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 32 |
| 利息の支払額 | -84 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -3,013 | -1,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,037 | 28,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,257 | -7,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -288 | -845 |
| 貸付けによる支出 | -22 | -144 |
| 差入保証金の差入による支出 | -448 | -260 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24 | 14 |
| その他 | -699 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,689 | -8,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,650 | -28,100 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,258 | -4,171 |
| リース債務の返済による支出 | -598 | -684 |
| 配当金の支払額 | -1,874 | -1,643 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,881 | -21,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,533 | -1,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,327 | 7,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
