四半期報告書-第68期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
- 【提出】
- 2022年10月14日 9:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
- 【短信】
- 2023年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日
至 2022年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,735 | 9,315 |
| 減価償却費 | 6,965 | 7,385 |
| 退職給付費用 | 9 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97 | 320 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -100 | -7 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -95 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | -26 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -93 |
| 支払利息 | 97 | 90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -241 | － |
| 固定資産除却損 | 32 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,335 | -1,992 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -298 | -388 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,641 | 2,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,760 | 4,599 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,794 | 613 |
| その他 | -866 | -1,154 |
| 小計 | -4,951 | 21,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 28 |
| 利息の支払額 | -92 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -5,243 | -3,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,252 | 18,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,854 | -13,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -650 | -288 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 485 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -210 | -448 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16 | 24 |
| その他 | -8 | -699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,211 | -14,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,250 | -3,650 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,232 | -5,258 |
| リース債務の返済による支出 | -615 | -598 |
| 割賦債務の返済による支出 | -102 | － |
| 配当金の支払額 | -1,171 | -1,874 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,129 | -5,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,334 | -2,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,409 | 6,875 |
