四半期報告書-第67期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,118 | 15,735 |
| 減価償却費 | 6,463 | 6,965 |
| 退職給付費用 | 13 | 9 |
| 減損損失 | 193 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 234 | 97 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -52 | -100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -104 |
| 支払利息 | 116 | 97 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -241 |
| 固定資産除却損 | 80 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,325 | -3,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 842 | -298 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,015 | 4,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,395 | -21,760 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,788 | -5,794 |
| その他 | 2,352 | -866 |
| 小計 | 4,779 | -4,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 34 |
| 利息の支払額 | -110 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -2,649 | -5,243 |
| 災害損失の支払額 | -2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,053 | -10,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,693 | -10,854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 203 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -639 | -650 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 485 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 22 |
| 差入保証金の差入による支出 | -461 | -210 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46 | 16 |
| その他 | -61 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,606 | -11,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,750 | 20,250 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,150 | -6,232 |
| リース債務の返済による支出 | -569 | -615 |
| 割賦債務の返済による支出 | -101 | -102 |
| 配当金の支払額 | -937 | -1,171 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,990 | 15,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,437 | -6,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,943 | 8,608 |