四半期報告書-第66期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,842 | 17,118 |
| 減価償却費 | 6,373 | 6,463 |
| 退職給付費用 | 80 | 13 |
| 減損損失 | 0 | 193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 271 | 234 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 100 | -52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -399 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -111 |
| 支払利息 | 138 | 116 |
| 固定資産除却損 | 18 | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,544 | -1,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 553 | 842 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,015 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,581 | -21,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,291 | -2,788 |
| その他 | 3,143 | 2,352 |
| 小計 | 51,369 | 4,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 36 |
| 利息の支払額 | -130 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -1,279 | -2,649 |
| 災害損失の支払額 | -67 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,926 | 2,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,014 | -11,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -639 |
| 貸付けによる支出 | -983 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -344 | -461 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 46 |
| その他 | -312 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,698 | -12,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,750 | 11,750 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,208 | -6,150 |
| リース債務の返済による支出 | -680 | -569 |
| 割賦債務の返済による支出 | -101 | -101 |
| 配当金の支払額 | -701 | -937 |
| 自己株式の取得による支出 | -200 | |
| 自己株式の売却による収入 | 199 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,442 | 13,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,785 | 3,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,813 | 16,250 |