四半期報告書-第65期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,525 | 5,842 |
| 減価償却費 | 6,272 | 6,373 |
| 退職給付費用 | 139 | 80 |
| 減損損失 | 152 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 271 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 94 | 100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79 | 33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -113 |
| 支払利息 | 150 | 138 |
| 固定資産除却損 | 49 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,167 | -2,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -228 | 553 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 974 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,532 | 32,581 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,270 | 5,291 |
| その他 | -175 | 3,143 |
| 小計 | 16,611 | 51,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 35 |
| 利息の支払額 | -139 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -1,541 | -1,279 |
| 災害損失の支払額 | － | -67 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,968 | 49,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 400 |
| 有価証券の償還による収入 | 160 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,646 | -7,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -396 | -44 |
| 貸付けによる支出 | -758 | -983 |
| 差入保証金の差入による支出 | -626 | -344 |
| 差入保証金の回収による収入 | 724 | 0 |
| その他 | -594 | -310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,138 | -8,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,150 | -31,750 |
| 長期借入れによる収入 | 15,620 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,001 | -7,208 |
| リース債務の返済による支出 | -749 | -680 |
| 割賦債務の返済による支出 | -101 | -101 |
| 配当金の支払額 | -703 | -701 |
| 自己株式の取得による支出 | -200 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,914 | -35,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255 | 5,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,503 | 13,289 |