ライフコーポレーション（8194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,641 | 23,178 |
| 減価償却費 | 15,087 | 16,034 |
| 退職給付費用 | 25 | -177 |
| 減損損失 | 1,286 | 1,376 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 208 | 207 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -12 | -2 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -204 | -29 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -81 | 79 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -12 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -182 |
| 支払利息 | 185 | 189 |
| 固定資産除却損 | 32 | 161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,076 | -350 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,923 | -2,111 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,120 | -2,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305 | 3,360 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -502 | 2,351 |
| その他 | -280 | 4,101 |
| 小計 | 30,375 | 45,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 64 |
| 利息の支払額 | -174 | -178 |
| 法人税等の支払額 | -6,356 | -3,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,899 | 41,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800 | -800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800 | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,445 | -13,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -641 | -2,576 |
| 貸付けによる支出 | -329 | -163 |
| 差入保証金の差入による支出 | -693 | -901 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25 | 63 |
| その他 | -864 | -209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,839 | -17,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,620 | -24,720 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,988 | -8,860 |
| リース債務の返済による支出 | -1,258 | -1,362 |
| 配当金の支払額 | -3,515 | -3,519 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142 | -25,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81 | -1,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,327 | 8,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
