ライフコーポレーション（8194）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月20日 11:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【短信】
- 2025年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,178 | 26,027 |
| 減価償却費 | 16,034 | 16,487 |
| 退職給付費用 | -177 | -274 |
| 減損損失 | 1,376 | 326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 207 | 124 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -29 | 648 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 23 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 79 | 77 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -185 |
| 支払利息 | 189 | 219 |
| 固定資産売却益 | | -237 |
| 固定資産除却損 | 161 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -350 | -9,017 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,111 | -2,182 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,407 | -2,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,360 | 738 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,351 | 41 |
| その他 | 4,101 | -340 |
| 小計 | 45,786 | 30,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 76 |
| 利息の支払額 | -178 | -190 |
| 法人税等の支払額 | -3,971 | -7,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,700 | 22,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -800 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800 | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,573 | -21,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 729 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,576 | -1,001 |
| 貸付けによる支出 | -163 | -90 |
| 差入保証金の差入による支出 | -901 | -444 |
| 差入保証金の回収による収入 | 63 | 49 |
| その他 | -209 | -617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,357 | -22,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,720 | 13,100 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | 15,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,860 | -10,492 |
| リース債務の返済による支出 | -1,362 | -1,291 |
| 配当金の支払額 | -3,519 | -4,691 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -11,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,464 | 503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,121 | 160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,206 | 8,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
