ライフコーポレーション（8194）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月26日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日
至 2026年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,027 | 24,718 |
| 減価償却費 | 16,487 | 16,824 |
| 退職給付費用 | -274 | -320 |
| 減損損失 | 326 | 4,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 124 | 205 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 648 | 11 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 23 | 9 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 77 | 78 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -201 |
| 支払利息 | 219 | 379 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,260 |
| 固定資産売却益 | -237 | － |
| 固定資産除却損 | 34 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,017 | -2,523 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,182 | -1,667 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,355 | -3,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 738 | 33,471 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41 | 4,832 |
| その他 | -340 | 8,486 |
| 小計 | 30,161 | 83,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 92 |
| 利息の支払額 | -190 | -369 |
| 法人税等の支払額 | -7,729 | -8,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,319 | 74,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -400 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,688 | -11,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 729 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,001 | -1,316 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,974 |
| 貸付けによる支出 | -90 | -24 |
| 差入保証金の差入による支出 | -444 | -984 |
| 差入保証金の回収による収入 | 49 | 176 |
| その他 | -617 | -743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,662 | -11,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,100 | -32,500 |
| 長期借入れによる収入 | 15,700 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,492 | -9,947 |
| リース債務の返済による支出 | -1,291 | -1,187 |
| 配当金の支払額 | -4,691 | -5,407 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,820 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 503 | -45,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160 | 18,226 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,366 | 26,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
