ライフコーポレーション（8194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,984 | 24,867 |
| 減価償却費 | 12,834 | 13,225 |
| 退職給付費用 | 160 | 26 |
| 減損損失 | 3,415 | 2,595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 217 | 183 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 104 | -604 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | -2,975 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -399 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -214 |
| 支払利息 | 271 | 216 |
| 災害損失 | 88 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 32 |
| 固定資産除却損 | 62 | 419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,997 | 3,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 390 | 649 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,130 | -1,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,630 | 235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,126 | 3,317 |
| その他 | 5,535 | 2,097 |
| 小計 | 58,131 | 46,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 68 |
| 利息の支払額 | -258 | -203 |
| 法人税等の支払額 | -2,901 | -4,748 |
| 災害損失の支払額 | -140 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,898 | 41,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800 | -800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800 | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,433 | -18,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -615 | -1,030 |
| 貸付けによる支出 | -1,094 | -20 |
| 差入保証金の差入による支出 | -836 | -966 |
| 差入保証金の回収による収入 | 347 | 221 |
| その他 | -437 | -176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,067 | -20,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,300 | -13,550 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 10,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,004 | -12,322 |
| リース債務の返済による支出 | -1,373 | -1,141 |
| 割賦債務の返済による支出 | -203 | -203 |
| 配当金の支払額 | -1,639 | -2,109 |
| 自己株式の取得による支出 | -201 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 199 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,521 | -19,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,309 | 2,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,813 | 14,943 |
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