ライフコーポレーション（8194）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年5月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
- 【短信】
- 平成30年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月1日
至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日
至 2018年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,878 | 9,612 |
| 減価償却費 | 11,483 | 12,162 |
| 退職給付費用 | 309 | 279 |
| 減損損失 | 95 | 2,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 357 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 246 | 325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 217 | 186 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -226 |
| 支払利息 | 377 | 313 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -311 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | － |
| 固定資産除却損 | 52 | 108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 792 | -1,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -620 | -890 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,102 | -2,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134 | 1,251 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 556 | 228 |
| その他 | 2,380 | 560 |
| 小計 | 22,063 | 22,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 103 |
| 利息の支払額 | -360 | -297 |
| 法人税等の支払額 | -4,230 | -5,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,565 | 16,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -800 | -800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,252 | -15,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -683 | -665 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 396 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -466 | -1,172 |
| 貸付金の回収による収入 | 203 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -472 | -582 |
| 差入保証金の回収による収入 | 572 | 661 |
| その他 | -340 | -390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,343 | -18,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 336 | 550 |
| 長期借入れによる収入 | 13,550 | 11,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,474 | -12,171 |
| リース債務の返済による支出 | -1,777 | -1,640 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 1,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -185 |
| 配当金の支払額 | -1,519 | -1,402 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,886 | -2,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -664 | -3,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,336 | 7,692 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 949 | － |
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