有価証券報告書-第62期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 12,878 |
減価償却費 | 11,483 |
退職給付費用 | 309 |
減損損失 | 95 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 29 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 246 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 217 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27 |
受取利息及び受取配当金 | -217 |
支払利息 | 377 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -311 |
固定資産売却損益(△は益) | 2 |
固定資産除却損 | 52 |
売上債権の増減額(△は増加) | 792 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -620 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -134 |
未払金の増減額(△は減少) | 556 |
その他 | 2,380 |
未収入金の増減額(△は増加) | -6,102 |
小計 | 22,063 |
利息及び配当金の受取額 | 92 |
利息の支払額 | -360 |
法人税等の支払額 | -4,230 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,565 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -800 |
定期預金の払戻による収入 | 500 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,252 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -683 |
投資有価証券の売却による収入 | 396 |
貸付けによる支出 | -466 |
貸付金の回収による収入 | 203 |
差入保証金の差入による支出 | -472 |
差入保証金の回収による収入 | 572 |
その他 | -340 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,343 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 336 |
長期借入れによる収入 | 13,550 |
長期借入金の返済による支出 | -14,474 |
リース債務の返済による支出 | -1,777 |
配当金の支払額 | -1,519 |
自己株式の取得による支出 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,886 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -664 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 949 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,336 |