有価証券報告書-第61期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 12,812 |
減価償却費 | 10,343 |
減損損失 | 311 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | -459 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 102 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -40 |
受取利息及び受取配当金 | -233 |
支払利息 | 450 |
固定資産売却損益(△は益) | -153 |
固定資産除却損 | 341 |
賃貸借契約解約損 | 35 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -414 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,106 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 74 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -20,222 |
未払金の増減額(△は減少) | -3,978 |
その他 | -980 |
小計 | -3,092 |
利息及び配当金の受取額 | 119 |
利息の支払額 | -440 |
法人税等の支払額 | -4,275 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,688 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -200 |
定期預金の払戻による収入 | 200 |
有形固定資産の取得による支出 | -21,366 |
有形固定資産の売却による収入 | 572 |
無形固定資産の取得による支出 | -348 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 |
関係会社株式の取得による支出 | -998 |
貸付けによる支出 | -445 |
貸付金の回収による収入 | 390 |
差入保証金の差入による支出 | -1,164 |
差入保証金の回収による収入 | 680 |
その他 | -202 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,891 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 21,760 |
長期借入れによる収入 | 16,390 |
長期借入金の返済による支出 | -10,232 |
リース債務の返済による支出 | -1,815 |
配当金の支払額 | -1,167 |
自己株式の取得による支出 | -2 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,932 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,647 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 863 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,051 |