有価証券報告書-第60期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,690 | 8,756 |
減価償却費 | 8,467 | 9,111 |
減損損失 | 827 | 1,544 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -45 | -52 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 272 | 148 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 69 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -69 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16 | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -353 | -287 |
支払利息 | 554 | 468 |
固定資産除却損 | 146 | 463 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,980 | -214 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,669 | -622 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,025 | 26,541 |
未払金の増減額(△は減少) | -156 | 4,890 |
その他 | 1,507 | 3,482 |
小計 | 20,340 | 54,164 |
利息及び配当金の受取額 | 246 | 165 |
利息の支払額 | -547 | -457 |
法人税等の支払額 | -3,130 | -2,516 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,908 | 51,355 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -200 | -200 |
定期預金の払戻による収入 | 200 | 200 |
有形固定資産の取得による支出 | -14,130 | -17,698 |
有形固定資産の売却による収入 | 662 | 31 |
無形固定資産の取得による支出 | -542 | -386 |
貸付けによる支出 | -1,488 | -1,335 |
差入保証金の差入による支出 | -911 | -504 |
差入保証金の回収による収入 | 699 | 634 |
その他 | -411 | 398 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,121 | -18,861 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,214 | -19,660 |
長期借入れによる収入 | 10,880 | 14,310 |
長期借入金の返済による支出 | -10,346 | -10,786 |
リース債務の返済による支出 | -1,480 | -1,467 |
配当金の支払額 | -1,308 | -1,235 |
自己株式の取得による支出 | -322 | -7,783 |
セール・アンド・リースバック取引による収入 | 1,000 | 1,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 637 | -25,623 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,424 | 6,871 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,828 | 15,699 |