有価証券報告書-第59期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
- 【提出】
- 2014年5月23日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
- 【短信】
- 平成26年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,735 | 6,690 |
減価償却費 | 8,103 | 8,467 |
減損損失 | 1,567 | 827 |
負ののれん発生益 | -178 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35 | 6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18 | -45 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 51 | 272 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 173 | 69 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -16 | 16 |
受取利息及び受取配当金 | -305 | -353 |
支払利息 | 641 | 554 |
固定資産除却損 | 163 | 146 |
売上債権の増減額(△は増加) | -76 | 1,980 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -905 | -1,669 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -582 | 2,025 |
未払金の増減額(△は減少) | -441 | -156 |
その他 | 1,497 | 1,507 |
小計 | 15,481 | 20,340 |
利息及び配当金の受取額 | 208 | 246 |
利息の支払額 | -629 | -547 |
法人税等の支払額 | -3,758 | -3,130 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,301 | 16,908 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -200 | -200 |
定期預金の払戻による収入 | 200 | 200 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,848 | -14,130 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 662 |
無形固定資産の取得による支出 | -466 | -542 |
貸付けによる支出 | -860 | -1,488 |
貸付金の回収による収入 | 8 | - |
差入保証金の差入による支出 | -2,098 | -911 |
差入保証金の回収による収入 | 1,035 | 699 |
その他 | -127 | -411 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,354 | -16,121 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,920 | 2,214 |
長期借入れによる収入 | 5,650 | 10,880 |
長期借入金の返済による支出 | -10,781 | -10,346 |
リース債務の返済による支出 | -1,158 | -1,480 |
配当金の支払額 | -1,271 | -1,308 |
自己株式の取得による支出 | -800 | -322 |
セール・アンド・リースバック取引による収入 | 1,000 | 1,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 558 | 637 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,493 | 1,424 |
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 1,273 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,403 | 8,828 |