四半期報告書-第63期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第63期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
- 【短信】
- 平成30年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,390 | 3,894 |
減価償却費 | 5,524 | 6,065 |
退職給付費用 | 145 | 139 |
減損損失 | - | 1,036 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 459 | 325 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 37 | 270 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 108 | 94 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13 | 11 |
受取利息及び受取配当金 | -113 | -128 |
支払利息 | 201 | 161 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -311 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 2 | - |
固定資産除却損 | 24 | 33 |
未収入金の増減額(△は増加) | -2,572 | 947 |
売上債権の増減額(△は増加) | -360 | -988 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 351 | -429 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,929 | 3,695 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,786 | 652 |
その他 | 65 | 851 |
小計 | 13,683 | 16,634 |
利息及び配当金の受取額 | 50 | 66 |
利息の支払額 | -191 | -153 |
法人税等の支払額 | -2,252 | -2,790 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,288 | 13,757 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -400 | -400 |
定期預金の払戻による収入 | 100 | 400 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,109 | -7,749 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -425 | -391 |
投資有価証券の売却による収入 | 396 | - |
貸付けによる支出 | -374 | -358 |
貸付金の回収による収入 | 145 | 0 |
差入保証金の差入による支出 | -356 | -257 |
差入保証金の回収による収入 | 393 | 395 |
その他 | -219 | -138 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,848 | -8,499 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,400 | -3,000 |
長期借入れによる収入 | 7,540 | 7,020 |
長期借入金の返済による支出 | -6,508 | -5,936 |
リース債務の返済による支出 | -877 | -819 |
セール・アンド・割賦バックによる収入 | - | 1,000 |
配当金の支払額 | -817 | -701 |
割賦債務の返済による支出 | - | -84 |
自己株式の取得による支出 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,063 | -2,521 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,623 | 2,736 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,377 | 14,073 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 949 | - |