ライフコーポレーション（8194）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第63期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
- 【短信】
- 平成30年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月1日
至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日
至 2017年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,390 | 3,894 |
| 減価償却費 | 5,524 | 6,065 |
| 退職給付費用 | 145 | 139 |
| 減損損失 | － | 1,036 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 459 | 325 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 37 | 270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 108 | 94 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -128 |
| 支払利息 | 201 | 161 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -311 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | － |
| 固定資産除却損 | 24 | 33 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,572 | 947 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -360 | -988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 351 | -429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,929 | 3,695 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,786 | 652 |
| その他 | 65 | 851 |
| 小計 | 13,683 | 16,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 66 |
| 利息の支払額 | -191 | -153 |
| 法人税等の支払額 | -2,252 | -2,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,288 | 13,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,109 | -7,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -425 | -391 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 396 | － |
| 貸付けによる支出 | -374 | -358 |
| 貸付金の回収による収入 | 145 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -356 | -257 |
| 差入保証金の回収による収入 | 393 | 395 |
| その他 | -219 | -138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,848 | -8,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,400 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,540 | 7,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,508 | -5,936 |
| リース債務の返済による支出 | -877 | -819 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 1,000 |
| 配当金の支払額 | -817 | -701 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -84 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,063 | -2,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,623 | 2,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,377 | 14,073 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 949 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
