キャッシュ・フローの状況
2024年5月24日 9:14
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -254億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -173億5700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 417億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 個別 | 通期 | 33,845 | -12,375 | -15,876 | 21,470 | -12,135 | 17,739 |
| 2010年 2月期 個別 | 3Q | -7,032 | -8,127 | 11,011 | -15,159 | -7,491 | 13,590 | 通期 | 12,986 | -10,251 | -1,973 | 2,735 | -9,420 | 18,500 |
| 2011年 2月期 個別 | 1Q | -11,101 | -3,249 | 9,371 | -14,350 | -3,539 | 13,521 | 2Q | -7,879 | -5,769 | 6,186 | -13,648 | -5,764 | 11,038 | 3Q | -5,409 | -10,324 | 7,994 | -15,733 | -9,541 | 10,761 | 通期 | -3,980 | -12,864 | 8,676 | -16,844 | -11,599 | 10,331 |
| 2012年 2月期 個別 | 1Q | 9,518 | -3,594 | -5,631 | 5,924 | -3,383 | 10,623 | 2Q | 11,876 | -5,254 | -7,289 | 6,622 | -5,124 | 9,663 | 3Q | 13,799 | -9,054 | -7,028 | 4,745 | -8,440 | 8,047 | 通期 | 15,868 | -12,027 | -4,548 | 3,841 | -12,638 | 9,623 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 8,250 | -7,613 | -3,201 | 637 | -7,232 | 8,331 | 通期 | 11,301 | -15,354 | 558 | -4,053 | -13,314 | 7,403 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 41,412 | -5,590 | -22,443 | 35,822 | -4,754 | 20,782 | 通期 | 16,908 | -16,121 | 637 | 787 | -14,672 | 8,828 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 47,624 | -7,052 | -27,001 | 40,572 | -6,309 | 22,398 | 通期 | 51,355 | -18,861 | -25,623 | 32,494 | -18,084 | 15,699 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | -10,570 | -13,148 | 21,923 | -23,718 | -12,388 | 13,903 | 通期 | -7,688 | -22,891 | 25,932 | -30,579 | -21,714 | 11,051 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 11,288 | -8,848 | -7,063 | 2,440 | -8,534 | 7,377 | 通期 | 17,565 | -14,343 | -3,886 | 3,222 | -13,935 | 11,336 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 13,757 | -8,499 | -2,521 | 5,258 | -8,140 | 14,073 | 通期 | 16,952 | -18,045 | -2,551 | -1,093 | -16,560 | 7,692 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 14,968 | -21,138 | 5,914 | -6,170 | -20,042 | 7,436 | 通期 | 18,235 | -27,799 | 9,375 | -9,564 | -25,930 | 7,503 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 49,926 | -8,698 | -35,442 | 41,228 | -7,058 | 13,289 | 通期 | 54,898 | -16,067 | -33,521 | 38,831 | -17,582 | 12,813 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 2,053 | -12,606 | 13,990 | -10,553 | -12,332 | 16,250 | 通期 | 41,747 | -20,587 | -19,029 | 21,160 | -25,623 | 14,943 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -10,252 | -11,211 | 15,129 | -21,463 | -11,504 | 8,608 | 通期 | -7,926 | -20,303 | 22,695 | -28,229 | -19,364 | 9,409 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 18,037 | -14,689 | -5,881 | 3,348 | -13,545 | 6,875 | 通期 | 23,899 | -23,839 | -142 | 60 | -22,755 | 9,327 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 28,517 | -8,557 | -21,599 | 19,960 | -8,135 | 7,687 | 通期 | 41,700 | -17,357 | -25,464 | 24,343 | -20,510 | 8,206 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（個）
- 338億4500万
- 2010年2月（個） -61.63%
- 129億8600万
- 2011年2月（個） マイ転
- -39億8000万
- 2012年2月（個） プラ転
- 158億6800万
- 2013年2月（連） -28.78%
- 113億100万
- 2014年2月（連） +49.62%
- 169億800万
- 2015年2月（連） +203.73%
- 513億5500万
- 2016年2月（個） マイ転
- -76億8800万
- 2017年2月（連） プラ転
- 175億6500万
- 2018年2月（連） -3.49%
- 169億5200万
- 2019年2月（連） +7.57%
- 182億3500万
- 2020年2月（連） +201.06%
- 548億9800万
- 2021年2月（連） -23.96%
- 417億4700万
- 2022年2月（連） マイ転
- -79億2600万
- 2023年2月（連） プラ転
- 238億9900万
- 2024年2月（連） +74.48%
- 417億
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（個）資金投入
- -123億7500万
- 2010年2月（個）投入-17.16%
- -102億5100万
- 2011年2月（個）投入+25.49%
- -128億6400万
- 2012年2月（個）投入-6.51%
- -120億2700万
- 2013年2月（連）投入+27.66%
- -153億5400万
- 2014年2月（連）投入+5%
- -161億2100万
- 2015年2月（連）投入+17%
- -188億6100万
- 2016年2月（個）投入+21.37%
- -228億9100万
- 2017年2月（連）投入-37.34%
- -143億4300万
- 2018年2月（連）投入+25.81%
- -180億4500万
- 2019年2月（連）投入+54.05%
- -277億9900万
- 2020年2月（連）投入-42.2%
- -160億6700万
- 2021年2月（連）投入+28.13%
- -205億8700万
- 2022年2月（連）投入-1.38%
- -203億300万
- 2023年2月（連）投入+17.42%
- -238億3900万
- 2024年2月（連）投入-27.19%
- -173億5700万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（個）返済還元
- -158億7600万
- 2010年2月（個）返済還元
- -19億7300万
- 2011年2月（個）資金調達
- 86億7600万
- 2012年2月（個）返済還元
- -45億4800万
- 2013年2月（連）資金調達
- 5億5800万
- 2014年2月（連）資金調達
- 6億3700万
- 2015年2月（連）返済還元
- -256億2300万
- 2016年2月（個）資金調達
- 259億3200万
- 2017年2月（連）返済還元
- -38億8600万
- 2018年2月（連）返済還元
- -25億5100万
- 2019年2月（連）資金調達
- 93億7500万
- 2020年2月（連）返済還元
- -335億2100万
- 2021年2月（連）返済還元
- -190億2900万
- 2022年2月（連）資金調達
- 226億9500万
- 2023年2月（連）返済還元
- -1億4200万
- 2024年2月（連）返済還元
- -254億6400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（個）
- 214億7000万
- 2010年2月（個） -87.26%
- 27億3500万
- 2011年2月（個） マイ転
- -168億4400万
- 2012年2月（個） プラ転
- 38億4100万
- 2013年2月（連） マイ転
- -40億5300万
- 2014年2月（連） プラ転
- 7億8700万
- 2015年2月（連） 大幅増
- 324億9400万
- 2016年2月（個） マイ転
- -305億7900万
- 2017年2月（連） プラ転
- 32億2200万
- 2018年2月（連） マイ転
- -10億9300万
- 2019年2月（連） -775.02%
- -95億6400万
- 2020年2月（連） プラ転
- 388億3100万
- 2021年2月（連） -45.51%
- 211億6000万
- 2022年2月（連） マイ転
- -282億2900万
- 2023年2月（連） プラ転
- 6000万
- 2024年2月（連） 大幅増
- 243億4300万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（個）
- -121億3500万
- 2010年2月（個）減少-22.37%
- -94億2000万
- 2011年2月（個）増加+23.13%
- -115億9900万
- 2012年2月（個）増加+8.96%
- -126億3800万
- 2013年2月（連）増加+5.35%
- -133億1400万
- 2014年2月（連）増加+10.2%
- -146億7200万
- 2015年2月（連）増加+23.26%
- -180億8400万
- 2016年2月（個）増加+20.07%
- -217億1400万
- 2017年2月（連）減少-35.82%
- -139億3500万
- 2018年2月（連）増加+18.84%
- -165億6000万
- 2019年2月（連）増加+56.58%
- -259億3000万
- 2020年2月（連）減少-32.19%
- -175億8200万
- 2021年2月（連）増加+45.73%
- -256億2300万
- 2022年2月（連）減少-24.43%
- -193億6400万
- 2023年2月（連）増加+17.51%
- -227億5500万
- 2024年2月（連）減少-9.87%
- -205億1000万
現金等#8
- 2009年2月（個）
- 177億3900万
- 2010年2月（個） +4.29%
- 185億
- 2011年2月（個） -44.16%
- 103億3100万
- 2012年2月（個） -6.85%
- 96億2300万
- 2013年2月（連） -23.07%
- 74億300万
- 2014年2月（連） +19.25%
- 88億2800万
- 2015年2月（連） +77.83%
- 156億9900万
- 2016年2月（個） -29.61%
- 110億5100万
- 2017年2月（連） +2.58%
- 113億3600万
- 2018年2月（連） -32.15%
- 76億9200万
- 2019年2月（連） -2.46%
- 75億300万
- 2020年2月（連） +70.77%
- 128億1300万
- 2021年2月（連） +16.62%
- 149億4300万
- 2022年2月（連） -37.03%
- 94億900万
- 2023年2月（連） -0.87%
- 93億2700万
- 2024年2月（連） -12.02%
- 82億600万
営業CFマージン
- 2009年2月（個）
- 286.53%
- 2010年2月（個）
- 105.27%
- 2011年2月（個）
- -28.58%
- 2012年2月（個）
- 106.7%
- 2013年2月（連）
- 75.66%
- 2014年2月（連）
- 112.95%
- 2015年2月（連）
- 315.72%
- 2016年2月（個）
- -43.86%
- 2017年2月（連）
- 2.69%
- 2018年2月（連）
- 2.5%
- 2019年2月（連）
- 2.61%
- 2020年2月（連）
- 7.68%
- 2021年2月（連）
- 5.5%
- 2022年2月（連）
- -1.03%
- 2023年2月（連）
- 3.12%
- 2024年2月（連）
- 140.49%