ライフコーポレーション（8194）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,360 | 6,047 |
| 減価償却費 | 5,030 | 5,368 |
| 減損損失 | － | 45 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,792 | 1,925 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 268 | 196 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 126 | 105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -253 | -240 |
| 支払利息 | 645 | 563 |
| 固定資産除却損 | 90 | 94 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,353 | -2,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,897 | 3,738 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,106 | -402 |
| その他 | 1,638 | 2,696 |
| 小計 | -1,689 | 18,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 180 |
| 利息の支払額 | -621 | -535 |
| 法人税等の支払額 | -3,309 | -4,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,409 | 13,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 100 |
| 有価証券の償還による収入 | 64 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,859 | -8,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -682 | -279 |
| 貸付けによる支出 | -763 | -432 |
| 貸付金の回収による収入 | 57 | 8 |
| 差入保証金の差入による支出 | -843 | -833 |
| 差入保証金の回収による収入 | 410 | 621 |
| その他 | 291 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,324 | -9,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,773 | -6,148 |
| 長期借入れによる収入 | 10,350 | 13,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,693 | -13,908 |
| リース債務の返済による支出 | -419 | -593 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,015 | -1,018 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,994 | -7,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,739 | -2,283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,500 | 10,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,761 | 8,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
