ライフコーポレーション（8194）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年1月14日 9:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第56期第3四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年3月1日
至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日
至 2010年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,512 | 6,360 |
| 減価償却費 | 4,731 | 5,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -125 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,931 | 1,792 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 200 | 268 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 161 | 126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -253 |
| 支払利息 | 710 | 645 |
| 店舗閉鎖損失 | 43 | － |
| 固定資産除却損 | 43 | 90 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,027 | -2,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,564 | -12,897 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,474 | -2,106 |
| その他 | 2,565 | 1,638 |
| 小計 | -2,547 | -1,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 211 |
| 利息の支払額 | -679 | -621 |
| 法人税等の支払額 | -4,036 | -3,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,032 | -5,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 100 |
| 有価証券の償還による収入 | 198 | 64 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,827 | -8,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -664 | -682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | － |
| 貸付けによる支出 | -949 | -763 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 57 |
| 差入保証金の差入による支出 | -729 | -843 |
| 差入保証金の回収による収入 | 863 | 410 |
| その他 | -47 | 291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,127 | -10,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,895 | 6,773 |
| 長期借入れによる収入 | 15,900 | 10,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,446 | -7,693 |
| リース債務の返済による支出 | -322 | -419 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,013 | -1,015 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 2,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,011 | 7,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,148 | -7,739 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,739 | 13,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,590 | 10,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
