ライフコーポレーション（8194）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,440 | 4,495 |
| 減価償却費 | 3,305 | 3,523 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 699 |
| 減損損失 | － | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91 | 207 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 197 | 150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 86 | 72 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -170 |
| 支払利息 | 440 | 391 |
| 固定資産除却損 | 61 | 55 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -279 | -265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,965 | 3,482 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,770 | -154 |
| その他 | 612 | 1,819 |
| 小計 | -5,993 | 14,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 132 |
| 利息の支払額 | -425 | -372 |
| 法人税等の支払額 | -1,616 | -2,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,879 | 11,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 100 |
| 有価証券の償還による収入 | 64 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,202 | -4,914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -562 | -210 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -184 |
| 貸付金の回収による収入 | 57 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -909 | -606 |
| 差入保証金の回収による収入 | 277 | 540 |
| その他 | 511 | 115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,769 | -5,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,480 | -4,701 |
| 長期借入れによる収入 | 5,620 | 4,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,113 | -7,649 |
| リース債務の返済による支出 | -284 | -383 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -515 | -515 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,186 | -7,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,462 | -667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,500 | 11,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,038 | 9,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
