四半期報告書-第61期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 6,024 |
減価償却費 | 4,982 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 400 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | -325 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 50 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -52 |
受取利息及び受取配当金 | -122 |
支払利息 | 226 |
固定資産売却損益(△は益) | -153 |
固定資産除却損 | 230 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -414 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,391 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 981 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -18,789 |
未払金の増減額(△は減少) | -3,737 |
その他 | 6,181 |
小計 | -7,909 |
利息及び配当金の受取額 | 68 |
利息の支払額 | -223 |
法人税等の支払額 | -2,507 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,570 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -100 |
定期預金の払戻による収入 | 100 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,188 |
有形固定資産の売却による収入 | 571 |
無形固定資産の取得による支出 | -200 |
関係会社株式の取得による支出 | -998 |
貸付けによる支出 | -381 |
差入保証金の差入による支出 | -354 |
差入保証金の回収による収入 | 394 |
その他 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,148 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 18,440 |
長期借入れによる収入 | 8,910 |
長期借入金の返済による支出 | -4,964 |
リース債務の返済による支出 | -876 |
配当金の支払額 | -584 |
自己株式の取得による支出 | -1 |
セール・アンド・リースバック取引による収入 | 1,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,923 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,795 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,903 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 863 |