ライフコーポレーション（8194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,443 | 4,259 |
| 減価償却費 | 4,095 | 4,408 |
| 減損損失 | 140 | 224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 192 | 184 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 244 | 169 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | -37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229 | -170 |
| 支払利息 | 290 | 242 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -150 | 2 |
| 固定資産除却損 | 50 | 87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,733 | -1,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 114 | 708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,106 | 30,145 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,547 | 4,926 |
| その他 | 3,578 | 4,945 |
| 小計 | 43,199 | 49,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 108 |
| 利息の支払額 | -285 | -235 |
| 法人税等の支払額 | -1,678 | -1,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,412 | 47,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,580 | -6,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174 | -212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -161 | -64 |
| 貸付けによる支出 | -707 | -1,202 |
| 差入保証金の差入による支出 | -314 | -400 |
| 差入保証金の回収による収入 | 398 | 473 |
| その他 | -50 | 419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,590 | -7,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,286 | -20,500 |
| 長期借入れによる収入 | 5,380 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,173 | -5,362 |
| リース債務の返済による支出 | -709 | -705 |
| 配当金の支払額 | -654 | -651 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,782 | |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,443 | -27,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,379 | 13,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,782 | 22,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
