四半期報告書-第59期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
- 【提出】
- 2013年10月15日 9:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
- 【短信】
- 平成26年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年3月1日
至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日
至 2013年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,998 | 3,443 |
| 減価償却費 | 3,933 | 4,095 |
| 減損損失 | 173 | 140 |
| 負ののれん発生益 | -178 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 255 | 192 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 181 | 244 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 87 | 33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -229 |
| 支払利息 | 332 | 290 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -150 |
| 固定資産除却損 | 51 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -479 | 1,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,443 | 114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,483 | 26,106 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69 | 3,547 |
| その他 | 1,863 | 3,578 |
| 小計 | 10,981 | 43,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 178 |
| 利息の支払額 | -323 | -285 |
| 法人税等の支払額 | -2,544 | -1,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,250 | 41,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,049 | -4,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183 | -174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -161 |
| 貸付けによる支出 | -522 | -707 |
| 差入保証金の差入による支出 | -713 | -314 |
| 差入保証金の回収による収入 | 851 | 398 |
| その他 | 1 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,613 | -5,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -361 | -22,286 |
| 長期借入れによる収入 | 3,450 | 5,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,316 | -5,173 |
| リース債務の返済による支出 | -556 | -709 |
| 自己株式の取得による支出 | -800 | 0 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 配当金の支払額 | -617 | -654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,201 | -22,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,565 | 13,379 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,623 | 8,331 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 1,273 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,331 | 20,782 |
