ライフコーポレーション（8194）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月27日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,306 | 6,201 |
| 減価償却費 | 6,383 | 6,817 |
| 減損損失 | 840 | 3,130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 121 | -96 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 101 | 183 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 213 | 167 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -125 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -361 | -343 |
| 支払利息 | 933 | 845 |
| 固定資産除却損 | 90 | 150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 303 | -1,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,086 | -16,013 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -134 | -1,326 |
| その他 | 3,024 | 1,439 |
| 小計 | 17,628 | -123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 274 |
| 利息の支払額 | -892 | -820 |
| 法人税等の支払額 | -4,038 | -3,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,986 | -3,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 200 |
| 有価証券の償還による収入 | 198 | 64 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,557 | -10,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -863 | -769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -949 | -951 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 57 |
| 差入保証金の差入による支出 | -991 | -1,133 |
| 差入保証金の回収による収入 | 864 | 414 |
| その他 | 81 | 283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,251 | -12,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,605 | 10,273 |
| 長期借入れによる収入 | 15,900 | 10,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,830 | -10,355 |
| リース債務の返済による支出 | -407 | -560 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 2,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,028 | -1,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,973 | 8,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 761 | -8,169 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,739 | 18,500 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,500 | 10,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
