ライフコーポレーション（8194）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年5月25日 11:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,201 | 8,296 |
| 減価償却費 | 6,817 | 7,255 |
| 減損損失 | 3,130 | 1,064 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96 | 61 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 183 | 111 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 167 | 138 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -343 | -324 |
| 支払利息 | 845 | 732 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -13 |
| 固定資産除却損 | 150 | 210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,254 | -1,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,013 | 1,997 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,326 | 576 |
| その他 | 1,439 | 1,885 |
| 小計 | -123 | 20,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274 | 236 |
| 利息の支払額 | -820 | -702 |
| 法人税等の支払額 | -3,310 | -4,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,980 | 15,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 200 |
| 有価証券の償還による収入 | 64 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,830 | -12,296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -769 | -342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 898 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -951 | -479 |
| 貸付金の回収による収入 | 57 | 8 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,133 | -1,307 |
| 差入保証金の回収による収入 | 414 | 1,709 |
| その他 | 283 | -222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,864 | -12,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,273 | -748 |
| 長期借入れによる収入 | 10,350 | 13,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,355 | -16,591 |
| リース債務の返済による支出 | -560 | -819 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 1,000 |
| 配当金の支払額 | -1,029 | -1,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,676 | -4,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,169 | -707 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,500 | 10,331 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,331 | 9,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
