ライフコーポレーション（8194）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年5月28日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年3月1日
至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,605 | 7,306 |
| 減価償却費 | 5,922 | 6,383 |
| 減損損失 | 1,028 | 840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 121 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 163 | 101 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35 | 213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -444 | -361 |
| 支払利息 | 1,081 | 933 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産除却損 | 70 | 90 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -202 | 303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,279 | -1,086 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,834 | -134 |
| その他 | 3,679 | 3,024 |
| 小計 | 39,104 | 17,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 366 | 288 |
| 利息の支払額 | -1,001 | -892 |
| 法人税等の支払額 | -4,623 | -4,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,845 | 12,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 200 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 198 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,044 | -8,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,091 | -863 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -164 | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 貸付けによる支出 | -128 | -949 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 17 |
| 差入保証金の差入による支出 | -605 | -991 |
| 差入保証金の回収による収入 | 613 | 864 |
| その他 | 14 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,375 | -10,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,500 | -8,605 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200 | 15,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,542 | -9,830 |
| リース債務の返済による支出 | － | -407 |
| 配当金の支払額 | -1,029 | -1,028 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,876 | -1,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,594 | 761 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,145 | 17,739 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,739 | 18,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
