ライフコーポレーション（8194）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,904 | 2,271 |
| 減価償却費 | 1,640 | 1,755 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,576 | 1,591 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 94 | 75 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49 | 42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -77 |
| 支払利息 | 223 | 200 |
| 固定資産除却損 | 17 | 29 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -930 | -749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,565 | 3,932 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,256 | -614 |
| その他 | 2,058 | 2,739 |
| 小計 | -9,311 | 11,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 52 |
| 利息の支払額 | -215 | -188 |
| 法人税等の支払額 | -1,644 | -2,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,101 | 9,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 64 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,013 | -3,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -526 | -109 |
| 差入保証金の差入による支出 | -271 | -428 |
| 差入保証金の回収による収入 | 57 | 66 |
| その他 | 439 | 147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,249 | -3,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,950 | -7,101 |
| 長期借入れによる収入 | 5,620 | 3,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,545 | -2,815 |
| リース債務の返済による支出 | -153 | -175 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -499 | -499 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,371 | -5,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,979 | 292 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,500 | 13,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,521 | 10,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
