有価証券報告書-第61期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |
| 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 12,812 |
| 減価償却費 | 10,343 |
| 減損損失 | 311 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | △459 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △40 |
| 受取利息及び受取配当金 | △233 |
| 支払利息 | 450 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △153 |
| 固定資産除却損 | 341 |
| 賃貸借契約解約損 | 35 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △414 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,106 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 74 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,222 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,978 |
| その他 | △980 |
| 小計 | △3,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 |
| 利息の支払額 | △440 |
| 法人税等の支払額 | △4,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △998 |
| 貸付けによる支出 | △445 |
| 貸付金の回収による収入 | 390 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,164 |
| 差入保証金の回収による収入 | 680 |
| その他 | △202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 21,760 |
| 長期借入れによる収入 | 16,390 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,232 |
| リース債務の返済による支出 | △1,815 |
| 配当金の支払額 | △1,167 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,647 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,835 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ※2 863 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,051 |
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