利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は118億30百万円と前年同期と比べ35億97百万円(43.7%増)の増加となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益の増加7億62百万円、仕入債務の増加20億86百万円、未払消費税等の増加12億63百万円、未払費用の増加8億14百万円、法人税等の支払額の減少6億55百万円等による資金の増加及び売上債権の増加19億68百万円等による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は108億10百万円と前年同期と比べ41億71百万円(62.8%増)の増加となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出の増加42億70百万円等によるものであります。

2015/05/25 11:27