利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、111億77百万円(前年同期は75億10百万円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純利益55億47百万円、減価償却費23億52百万円、仕入債務の増加額39億30百万円、賞与引当金の増加額7億65百万円、法人税等の支払額6億74百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、23億28百万円(前年同期は45億11百万円の支出)となりました。これは有形固定資産の取得による支出22億59百万円などによるものであります。

2023/10/12 10:18