キャッシュ・フローの状況
2025年10月14日 15:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -25億4300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -33億200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 141億6200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 4,501 | -2,065 | -786 | 2,436 | -1,902 | 15,734 | 通期 | 4,793 | -3,669 | -864 | 1,124 | -3,432 | 14,390 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 5,173 | -1,438 | -719 | 3,735 | -1,208 | 17,366 | 通期 | 5,848 | -3,400 | -748 | 2,448 | -3,108 | 16,102 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 5,167 | -1,329 | -866 | 3,838 | -1,316 | 19,050 | 通期 | 5,611 | -3,759 | -896 | 1,852 | -3,769 | 16,996 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 1,891 | 4,352 | -949 | 6,243 | -1,084 | 22,257 | 通期 | 4,991 | 2,110 | -1,491 | 7,101 | -3,606 | 31,052 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 13,556 | -2,250 | -1,964 | 11,306 | -2,000 | 40,356 | 通期 | 18,849 | -5,929 | -2,307 | 12,920 | -6,021 | 41,643 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 2,833 | -2,382 | -1,963 | 451 | -2,330 | 40,211 | 通期 | 6,358 | -5,408 | -12,873 | 950 | -6,098 | 29,877 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 7,510 | -4,511 | -1,997 | 2,999 | -4,496 | 31,013 | 通期 | 10,500 | -7,147 | -2,192 | 3,353 | -6,804 | 31,133 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 11,177 | -2,328 | -1,961 | 8,849 | -2,268 | 38,042 | 通期 | 18,228 | -6,492 | -2,116 | 11,736 | -7,278 | 40,777 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 8,737 | -5,303 | -2,083 | 3,434 | -5,104 | 42,146 | 通期 | 9,761 | -10,865 | -2,230 | -1,104 | -10,637 | 37,471 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 14,162 | -3,302 | -2,543 | 10,860 | -3,308 | 45,792 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- 11億2400万
- 2018年2月（連） +117.79%
- 24億4800万
- 2019年2月（連） -24.35%
- 18億5200万
- 2020年2月（連） +283.42%
- 71億100万
- 2021年2月（連） +81.95%
- 129億2000万
- 2022年2月（連） -92.65%
- 9億5000万
- 2023年2月（連） +252.95%
- 33億5300万
- 2024年2月（連） +250.01%
- 117億3600万
- 2025年2月（連） マイ転
- -11億400万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 2.13%
- 2018年2月（連）
- 2.59%
- 2019年2月（連）
- 2.46%
- 2020年2月（連）
- 1.84%
- 2021年2月（連）
- 5.3%
- 2022年2月（連）
- 1.79%
- 2023年2月（連）
- 2.99%
- 2024年2月（連）
- 4.97%
- 2025年2月（連）
- 2.59%
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