マックスバリュ東海（8198）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月26日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【短信】
- 2021年2月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,125 | 8,769 |
| 減価償却費 | 3,798 | 5,094 |
| 減損損失 | 1,672 | 2,756 |
| のれん償却額 | 64 | 91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -114 | 1,034 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 18 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -98 | -159 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -22 | 92 |
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -79 |
| 支払利息 | 213 | 220 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | 5 |
| リース解約益 | -56 | -276 |
| 事業再編費用 | 236 | － |
| 新型感染症対応による損失 | － | 65 |
| 事業撤退損 | － | 164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43 | 92 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,194 | -103 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 339 | -104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,349 | 1,384 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -886 | 311 |
| その他 | 76 | 1,385 |
| 小計 | 7,124 | 20,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 69 |
| 利息の支払額 | -207 | -207 |
| 事業再編による支出 | -232 | － |
| 新型感染症対応による損失の支出 | － | -65 |
| 法人税等の支払額 | -1,753 | -1,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,991 | 18,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,276 | -5,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -28 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -169 | -256 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 197 | 333 |
| 事業譲渡による収入 | 5,477 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -187 |
| その他 | -23 | -151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,110 | -5,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -144 | -117 |
| リース債務の返済による支出 | -249 | -445 |
| 配当金の支払額 | -837 | -1,706 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -259 | -38 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,491 | -2,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,602 | 10,590 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,453 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,052 | 41,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
