マックスバリュ東海（8198）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月18日 11:01
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -26億6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -66億5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 196億7200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 6,151 | -7,851 | -2,645 | -1,700 | -8,140 | 12,095 |
| 2010年 2月期 個別 | 3Q | 3,391 | -9,819 | 320 | -6,428 | -8,230 | 5,525 | 通期 | 5,740 | -13,128 | 288 | -7,388 | -11,522 | 4,534 |
| 2011年 2月期 個別 | 1Q | 1,755 | -755 | -636 | 999 | -1,128 | 4,897 | 2Q | 4,123 | -1,440 | -644 | 2,683 | -2,010 | 6,572 | 3Q | 5,390 | 282 | -709 | 5,672 | -2,678 | 9,496 | 通期 | 6,192 | -840 | -771 | 5,352 | -3,947 | 9,115 |
| 2012年 2月期 個別 | 1Q | 2,159 | -933 | -633 | 1,226 | -941 | 9,708 | 2Q | 3,507 | -1,909 | -642 | 1,598 | -1,920 | 10,072 | 3Q | 3,979 | -2,385 | -1,650 | 1,594 | -2,597 | 9,059 | 通期 | 5,159 | -3,558 | -1,659 | 1,601 | -3,594 | 9,057 |
| 2013年 2月期 連/個 | 2Q | 3,514 | -2,625 | -643 | 889 | -2,228 | 9,303 | 通期 | 5,102 | -4,757 | -433 | 345 | -3,943 | 8,991 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 5,412 | -2,670 | -1,229 | 2,743 | -2,493 | 11,020 | 通期 | 5,294 | -4,078 | -1,383 | 1,216 | -4,547 | 9,405 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 5,877 | -1,747 | -794 | 4,131 | -1,635 | 12,699 | 通期 | 6,933 | -3,362 | -949 | 3,570 | -3,206 | 12,094 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 3,956 | -1,160 | -795 | 2,795 | -1,236 | 14,104 | 通期 | 5,093 | -2,309 | -646 | 2,785 | -2,152 | 14,215 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 4,501 | -2,065 | -786 | 2,436 | -1,902 | 15,734 | 通期 | 4,793 | -3,669 | -864 | 1,124 | -3,432 | 14,390 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 5,173 | -1,438 | -719 | 3,735 | -1,208 | 17,366 | 通期 | 5,848 | -3,400 | -748 | 2,448 | -3,108 | 16,102 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 5,167 | -1,329 | -866 | 3,838 | -1,316 | 19,050 | 通期 | 5,611 | -3,759 | -896 | 1,852 | -3,769 | 16,996 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 1,891 | 4,352 | -949 | 6,243 | -1,084 | 22,257 | 通期 | 4,991 | 2,110 | -1,491 | 7,101 | -3,606 | 31,052 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 13,556 | -2,250 | -1,964 | 11,306 | -2,000 | 40,356 | 通期 | 18,849 | -5,929 | -2,307 | 12,920 | -6,021 | 41,643 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 2,833 | -2,382 | -1,963 | 451 | -2,330 | 40,211 | 通期 | 6,358 | -5,408 | -12,873 | 950 | -6,098 | 29,877 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 7,510 | -4,511 | -1,997 | 2,999 | -4,496 | 31,013 | 通期 | 10,500 | -7,147 | -2,192 | 3,353 | -6,804 | 31,133 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 11,177 | -2,328 | -1,961 | 8,849 | -2,268 | 38,042 | 通期 | 18,228 | -6,492 | -2,116 | 11,736 | -7,278 | 40,777 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 8,737 | -5,303 | -2,083 | 3,434 | -5,104 | 42,146 | 通期 | 9,761 | -10,865 | -2,230 | -1,104 | -10,637 | 37,471 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 14,162 | -3,302 | -2,543 | 10,860 | -3,308 | 45,792 | 通期 | 19,672 | -6,654 | -2,667 | 13,018 | -7,382 | 47,835 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 61億5064万
- 2010年2月（個） -6.68%
- 57億3976万
- 2011年2月（個） +7.89%
- 61億9243万
- 2012年2月（個） -16.69%
- 51億5894万
- 2013年2月（連） -1.1%
- 51億212万
- 2014年2月（連） +3.76%
- 52億9402万
- 2015年2月（連） +30.95%
- 69億3263万
- 2016年2月（連） -26.54%
- 50億9305万
- 2017年2月（連） -5.89%
- 47億9300万
- 2018年2月（連） +22.01%
- 58億4800万
- 2019年2月（連） -4.05%
- 56億1100万
- 2020年2月（連） -11.05%
- 49億9100万
- 2021年2月（連） +277.66%
- 188億4900万
- 2022年2月（連） -66.27%
- 63億5800万
- 2023年2月（連） +65.15%
- 105億
- 2024年2月（連） +73.6%
- 182億2800万
- 2025年2月（連） -46.45%
- 97億6100万
- 2026年2月（連） +101.54%
- 196億7200万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -78億5088万
- 2010年2月（個）投入+67.21%
- -131億2785万
- 2011年2月（個）投入-93.6%
- -8億3998万
- 2012年2月（個）投入+323.54%
- -35億5768万
- 2013年2月（連）投入+33.72%
- -47億5749万
- 2014年2月（連）投入-14.29%
- -40億7780万
- 2015年2月（連）投入-17.55%
- -33億6230万
- 2016年2月（連）投入-31.34%
- -23億853万
- 2017年2月（連）投入+58.93%
- -36億6900万
- 2018年2月（連）投入-7.33%
- -34億
- 2019年2月（連）投入+10.56%
- -37億5900万
- 2020年2月（連）資金回収
- 21億1000万
- 2021年2月（連）資金投入
- -59億2900万
- 2022年2月（連）投入-8.79%
- -54億800万
- 2023年2月（連）投入+32.16%
- -71億4700万
- 2024年2月（連）投入-9.16%
- -64億9200万
- 2025年2月（連）投入+67.36%
- -108億6500万
- 2026年2月（連）投入-38.76%
- -66億5400万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）返済還元
- -26億4532万
- 2010年2月（個）資金調達
- 2億8843万
- 2011年2月（個）返済還元
- -7億7100万
- 2012年2月（個）返済還元
- -16億5921万
- 2013年2月（連）返済還元
- -4億3264万
- 2014年2月（連）返済還元
- -13億8328万
- 2015年2月（連）返済還元
- -9億4888万
- 2016年2月（連）返済還元
- -6億4576万
- 2017年2月（連）返済還元
- -8億6400万
- 2018年2月（連）返済還元
- -7億4800万
- 2019年2月（連）返済還元
- -8億9600万
- 2020年2月（連）返済還元
- -14億9100万
- 2021年2月（連）返済還元
- -23億700万
- 2022年2月（連）返済還元
- -128億7300万
- 2023年2月（連）返済還元
- -21億9200万
- 2024年2月（連）返済還元
- -21億1600万
- 2025年2月（連）返済還元
- -22億3000万
- 2026年2月（連）返済還元
- -26億6700万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- -17億23万
- 2010年2月（個） -334.53%
- -73億8808万
- 2011年2月（個） プラ転
- 53億5244万
- 2012年2月（個） -70.08%
- 16億126万
- 2013年2月（連） -78.48%
- 3億4462万
- 2014年2月（連） +252.91%
- 12億1621万
- 2015年2月（連） +193.56%
- 35億7033万
- 2016年2月（連） -22.01%
- 27億8452万
- 2017年2月（連） -59.63%
- 11億2400万
- 2018年2月（連） +117.79%
- 24億4800万
- 2019年2月（連） -24.35%
- 18億5200万
- 2020年2月（連） +283.42%
- 71億100万
- 2021年2月（連） +81.95%
- 129億2000万
- 2022年2月（連） -92.65%
- 9億5000万
- 2023年2月（連） +252.95%
- 33億5300万
- 2024年2月（連） +250.01%
- 117億3600万
- 2025年2月（連） マイ転
- -11億400万
- 2026年2月（連） プラ転
- 130億1800万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -81億3976万
- 2010年2月（個）増加+41.55%
- -115億2218万
- 2011年2月（個）減少-65.74%
- -39億4711万
- 2012年2月（個）減少-8.96%
- -35億9354万
- 2013年2月（連）増加+9.72%
- -39億4286万
- 2014年2月（連）増加+15.33%
- -45億4737万
- 2015年2月（連）減少-29.5%
- -32億588万
- 2016年2月（連）減少-32.88%
- -21億5179万
- 2017年2月（連）増加+59.49%
- -34億3200万
- 2018年2月（連）減少-9.44%
- -31億800万
- 2019年2月（連）増加+21.27%
- -37億6900万
- 2020年2月（連）減少-4.32%
- -36億600万
- 2021年2月（連）増加+66.97%
- -60億2100万
- 2022年2月（連）増加+1.28%
- -60億9800万
- 2023年2月（連）増加+11.58%
- -68億400万
- 2024年2月（連）増加+6.97%
- -72億7800万
- 2025年2月（連）増加+46.15%
- -106億3700万
- 2026年2月（連）減少-30.6%
- -73億8200万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 120億9451万
- 2010年2月（個） -62.52%
- 45億3358万
- 2011年2月（個） +101.06%
- 91億1502万
- 2012年2月（個） -0.64%
- 90億5707万
- 2013年2月（連） -0.73%
- 89億9071万
- 2014年2月（連） +4.61%
- 94億537万
- 2015年2月（連） +28.59%
- 120億9419万
- 2016年2月（連） +17.54%
- 142億1514万
- 2017年2月（連） +1.23%
- 143億9000万
- 2018年2月（連） +11.9%
- 161億200万
- 2019年2月（連） +5.55%
- 169億9600万
- 2020年2月（連） +82.7%
- 310億5200万
- 2021年2月（連） +34.11%
- 416億4300万
- 2022年2月（連） -28.25%
- 298億7700万
- 2023年2月（連） +4.2%
- 311億3300万
- 2024年2月（連） +30.98%
- 407億7700万
- 2025年2月（連） -8.11%
- 374億7100万
- 2026年2月（連） +27.66%
- 478億3500万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 4.9%
- 2010年2月（個）
- 4.07%
- 2011年2月（個）
- 4.04%
- 2012年2月（個）
- 3.22%
- 2013年2月（連）
- 3.09%
- 2014年2月（連）
- 2.67%
- 2015年2月（連）
- 3.39%
- 2016年2月（連）
- 2.37%
- 2017年2月（連）
- 2.13%
- 2018年2月（連）
- 2.59%
- 2019年2月（連）
- 2.46%
- 2020年2月（連）
- 1.84%
- 2021年2月（連）
- 5.3%
- 2022年2月（連）
- 1.79%
- 2023年2月（連）
- 2.99%
- 2024年2月（連）
- 4.97%
- 2025年2月（連）
- 2.59%
- 2026年2月（連）
- 5.11%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
