マックスバリュ東海（8198）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,124,470 | 898,702 |
| 減価償却費 | 1,297,832 | 1,406,733 |
| 減損損失 | 282,410 | 491,058 |
| のれん償却額 | 87,774 | 84,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -373 | -471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,874 | 116,323 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -37,170 | -48,285 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 125,908 | 33,618 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -11,086 | -4,300 |
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | -526 | -246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,592 | -15,133 |
| 支払利息 | 32,563 | 31,152 |
| 固定資産除却損 | 34,064 | 15,652 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 467,241 | － |
| 受取保険金 | -219,230 | － |
| 災害損失 | 259,734 | － |
| 立退補償負担金 | 500,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,723 | -12,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,145 | -252,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,755,529 | 1,655,608 |
| その他 | -1,048,508 | -105,649 |
| 小計 | 4,686,034 | 4,293,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,749 | 13,627 |
| 利息の支払額 | -31,899 | -30,734 |
| 保険金の受取額 | 219,230 | － |
| 災害損失の支払額 | -185,649 | － |
| 立退補償負担金の支払額 | -400,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -791,037 | -762,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,507,427 | 3,513,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,874,411 | -2,153,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 234 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,396 | -75,213 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -57,356 | -370,973 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 68,402 | 60,404 |
| その他 | -581 | -85,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,909,107 | -2,624,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -17,064 | -17,740 |
| 自己株式の売却による収入 | 210 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -104 | -223 |
| 配当金の支払額 | -624,818 | -625,158 |
| その他 | 7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -641,768 | -643,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 956,550 | 245,833 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,115,029 | 10,071,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,071,580 | 9,302,911 |
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