マックスバリュ東海（8198）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,091,914 | 1,826,041 |
| 減価償却費 | 1,952,813 | 1,974,003 |
| 減損損失 | 640,019 | 282,410 |
| のれん償却額 | 185,020 | 129,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,690 | -373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -280,834 | -588,538 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -1,507 | -19,435 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 167,930 | 212,038 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 224 | -66,805 |
| 商品券回収損失引当金の増減額(△は減少) | -754 | -707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,719 | -14,373 |
| 支払利息 | 52,659 | 48,479 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,036 | -59,767 |
| 固定資産除却損 | 15,565 | 51,515 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 467,241 |
| 受取保険金 | － | -283,110 |
| 災害損失 | － | 319,631 |
| 立退補償負担金 | － | 500,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,814 | 24,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -546,961 | -352,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 901,635 | 1,193,517 |
| その他 | 1,439,255 | 228,265 |
| 小計 | 6,537,722 | 5,871,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,670 | 14,487 |
| 利息の支払額 | -51,062 | -47,587 |
| 保険金の受取額 | － | 226,648 |
| 災害損失の支払額 | － | -234,154 |
| 立退補償負担金の支払額 | － | -400,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,112,393 | -1,451,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,389,936 | 3,979,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,593,388 | -2,543,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,725,749 | 315,483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,829 | -52,760 |
| 子会社の清算による収入 | 353,424 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -93,345 | -98,351 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 113,063 | 98,847 |
| その他 | -138,864 | -104,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 281,809 | -2,384,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -24,771 | -25,720 |
| 自己株式の取得による支出 | -56,698 | -104 |
| 自己株式の売却による収入 | 151 | 210 |
| 配当金の支払額 | -627,924 | -624,818 |
| その他 | 5 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -709,239 | -1,650,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,962,507 | -56,013 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,533,588 | 9,496,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,496,095 | 9,059,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
