マックスバリュ東海（8198）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,620,501 | 2,091,914 |
| 減価償却費 | 1,629,204 | 1,952,813 |
| 減損損失 | 438,139 | 640,019 |
| のれん償却額 | 154,131 | 185,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,733 | -19,690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -410,526 | -280,834 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,490 | － |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 49,635 | -1,507 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 160,922 | 167,930 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -53,873 | 224 |
| 商品券回収損失引当金の増減額(△は減少) | -1,035 | -754 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,712 | -15,719 |
| 支払利息 | 11,993 | 52,659 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,090 | -7,036 |
| 固定資産除却損 | 51,884 | 15,565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,233 | -36,814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -677,036 | -546,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,382,613 | 901,635 |
| その他 | 466,077 | 1,439,255 |
| 小計 | 4,753,020 | 6,537,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,894 | 15,670 |
| 利息の支払額 | -9,275 | -51,062 |
| 法人税等の支払額 | -1,379,541 | -1,112,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,391,097 | 5,389,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 700,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,169,453 | -2,593,388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91,511 | 2,725,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,555 | -84,829 |
| 子会社の清算による収入 | － | 353,424 |
| 固定資産譲渡予約契約に伴う手付金収入 | 1,300,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -311,190 | -93,345 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 150,350 | 113,063 |
| 営業譲受による支出 | -3,300,000 | － |
| その他 | -219,938 | -138,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,819,276 | 281,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -24,771 |
| 自己株式の取得による支出 | -708 | -56,698 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 151 |
| 配当金の支払額 | -679,760 | -627,924 |
| その他 | 1 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 319,532 | -709,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,108,646 | 4,962,507 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,633,244 | 5,524,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,524,598 | 9,496,095 |
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