マックスバリュ東海（8198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 559,303 | 971,794 |
| 減価償却費 | 1,568,760 | 1,485,460 |
| 減損損失 | 166,908 | 275,004 |
| のれん償却額 | 95,176 | 95,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -13,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 181,725 | 209,168 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -7,935 | -9,516 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,802 | 16,264 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 5,506 | -165 |
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | -8,063 | -4,316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,637 | -19,542 |
| 支払利息 | 36,004 | 33,159 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,039 | － |
| 固定資産除却損 | 47,806 | 1,641 |
| 中途解約金 | 146,978 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,190 | -24,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -279,977 | -237,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,681,544 | 3,966,668 |
| その他 | 119,094 | -45,638 |
| 小計 | 5,215,162 | 6,700,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,350 | 19,421 |
| 利息の支払額 | -35,501 | -32,868 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 212,055 | -809,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,412,066 | 5,877,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,433,469 | -1,624,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,925 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,655 | -9,890 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -108,805 | -75,795 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 130,675 | 135,823 |
| 事業譲受による支出 | -40,058 | -78,086 |
| その他 | -227,167 | -93,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,669,556 | -1,746,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,398 | -129,398 |
| リース債務の返済による支出 | -24,187 | -24,557 |
| 自己株式の取得による支出 | -258 | -348 |
| 配当金の支払額 | -625,551 | -639,654 |
| その他 | 192 | 83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,229,202 | -793,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114,096 | -43,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,627,405 | 3,293,775 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 402,180 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,020,304 | 12,699,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
