マックスバリュ東海（8198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 971,794 | 1,595,084 |
| 減価償却費 | 1,485,460 | 1,494,745 |
| 減損損失 | 275,004 | 170,521 |
| のれん償却額 | 95,269 | 95,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 209,168 | 329,288 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -9,516 | -22,152 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,264 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 82,354 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -165 | 10,000 |
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | -4,316 | -3,913 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | -6,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,542 | -19,323 |
| 支払利息 | 33,159 | 30,381 |
| 固定資産除却損 | 1,641 | － |
| 為替差損 | － | 6,269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,237 | -228,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -237,646 | 99,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,966,668 | 1,125,397 |
| その他 | -45,638 | 198,947 |
| 小計 | 6,700,366 | 4,957,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,421 | 18,407 |
| 利息の支払額 | -32,868 | -30,300 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -809,671 | -989,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,877,248 | 3,955,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,624,652 | -1,147,388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 26,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,890 | -88,564 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -75,795 | -47,066 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 135,823 | 128,919 |
| 事業譲受による支出 | -78,086 | － |
| その他 | -93,910 | -32,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,746,511 | -1,160,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -129,398 | -129,398 |
| リース債務の返済による支出 | -24,557 | -25,490 |
| 自己株式の取得による支出 | -348 | -347 |
| 配当金の支払額 | -639,654 | -640,073 |
| その他 | 83 | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -793,873 | -795,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,088 | 9,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,293,775 | 2,009,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,699,153 | 14,103,692 |
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