マックスバリュ東海（8198）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,496,627 | 3,866,321 |
| 減価償却費 | 2,930,408 | 2,884,457 |
| 減損損失 | 869,167 | 1,069,840 |
| のれん償却額 | 190,539 | 181,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43,570 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,873 | 253,350 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 23,148 | 14,720 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56,321 | -3,811,571 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -6,688 | 37,913 |
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | -4,412 | -3,996 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,182 | -140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,046 | -37,850 |
| 支払利息 | 64,849 | 59,458 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -1,899 |
| 固定資産除却損 | 2,778 | － |
| 為替差損益（△は益） | -81,205 | 49,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86 | -5,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -867,036 | 108,774 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,352,210 | 958,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,465,856 | -648,631 |
| 退職給付制度終了に伴う未払金の増減額（△は減少） | － | 2,288,862 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 519,411 | -456,902 |
| その他 | 984,319 | -10,553 |
| 小計 | 8,262,381 | 6,795,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,071 | 36,817 |
| 利息の支払額 | -64,462 | -59,324 |
| 法人税等の支払額 | -1,306,351 | -1,680,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,932,639 | 5,093,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,124,921 | -2,057,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 28,629 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,959 | -94,027 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 1,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -80,065 | -210,650 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 290,679 | 231,203 |
| 事業譲受による支出 | -78,086 | -77,864 |
| その他 | -288,988 | -129,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,362,307 | -2,308,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -258,796 | -248,796 |
| リース債務の返済による支出 | -49,572 | -51,476 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 295,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,036 | -732 |
| 配当金の支払額 | -639,654 | -640,073 |
| その他 | 174 | 113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -948,884 | -645,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,366 | -17,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,688,813 | 2,120,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,094,192 | 14,215,146 |
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