マックスバリュ東海（8198）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,652,848 | 2,496,627 |
| 減価償却費 | 3,089,353 | 2,930,408 |
| 減損損失 | 637,920 | 869,167 |
| のれん償却額 | 190,446 | 190,539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -43,570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,302 | 43,873 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 8,141 | 23,148 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,919 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 56,321 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -6,688 |
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | -4,467 | -4,412 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,817 | 11,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,209 | -41,046 |
| 支払利息 | 70,464 | 64,849 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -107,880 | -21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -122,008 | － |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | -78,227 | － |
| 固定資産除却損 | 70,460 | 2,778 |
| 為替差損益（△は益） | 6,270 | -81,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,270 | 86 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -441,123 | -867,036 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 254,227 | -1,352,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -554,819 | 2,465,856 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -429,098 | 519,411 |
| その他 | 183,071 | 984,319 |
| 小計 | 5,346,694 | 8,262,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,230 | 41,071 |
| 利息の支払額 | -69,684 | -64,462 |
| 法人税等の支払額 | -26,215 | -1,306,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,294,025 | 6,932,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社出資金の売却による収入 | 223,389 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,462,194 | -3,124,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 188,925 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,176 | -80,959 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 169,901 | 34 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -110,102 | -80,065 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 261,552 | 290,679 |
| 事業譲受による支出 | -40,558 | -78,086 |
| その他 | -223,542 | -288,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,077,806 | -3,362,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -258,796 | -258,796 |
| リース債務の返済による支出 | -48,304 | -49,572 |
| 自己株式の取得による支出 | -831 | -1,036 |
| 配当金の支払額 | -625,551 | -639,654 |
| その他 | 196 | 174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,383,287 | -948,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 179,548 | 67,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,479 | 2,688,813 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 402,180 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,405,378 | 12,094,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
