利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は1億13百万円の収入(前年同期は14億43百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、持分法による投資損益23億69百万円、たな卸資産の減少額12億16百万円であり、主なマイナス要因は、税金等調整前四半期純損失29億46百万円であります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は6億81百万円の支出(前年同期は89億91百万円の収入)となりました。主なマイナス要因は、無形固定資産の取得による支出5億48百万円であります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は35億33百万円の収入(前年同期は52億28百万円の支出)となりました。主なプラス要因は、短期借入金の純増加額30億円、長期借入れによる収入14億50百万円であり、主なマイナス要因は、長期借入金の返済による支出6億77百万円であります。

2020/08/12 10:11