流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産の部は、前事業年度末に対して10億1千3百万円減少し、125億3千8百万円となりました。主な要因は、流動資産で売掛金が1億2千3百万円増加し、現金及び預金が1億7千1百万円、商品が8億9百万円、固定資産で投資その他の資産の敷金及び差入保証金が1億6千7百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
負債の部は、前事業年度末に対して8億円減少し、52億2千1百万円となりました。主な要因は、流動負債で支払手形及び買掛金・電子記録債務が3億8千万円、未払法人税等が2億5千2百万円およびその他の未払金が2億8千8百万円それぞれ減少し、その他の未払消費税が1億7千8百万円増加したこと等によるものであります。
純資産の部は、前事業年度末に対して2億1千3百万円減少し、73億1千7百万円となりました。主な要因は、利益剰余金が1億9千9百万円減少したこと等によるものであります。

2014/09/29 14:01