営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロ-)
営業活動によるキャッシュ・フローは、3億8千5百万円の収入(前年同期比1億7千1百万円の収入減少)となりました。これはたな卸資産の減少8億9百万円、非資金的費用の減価償却費2億5千7百万円および未払消費税等の増加1億7千8百万円による収入等と、仕入債務の減少3億8千万円、売上債権の増加1億2千3百万円および法人税等の支払額3億1千1百万円の支出等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロ-)

2014/09/29 14:01