流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産、負債及び純資産の状況
資産の部は、前事業年度末に対して16億8千1百万円増加し、152億3千3百万円となりました。主な要因は、流動資産で現金及び預金が9億7千1百万円減少し、売掛金が12億4千2百万円及び商品が10億4千2百万円、固定資産で有形固定資産が3億4千6百万円及び無形固定資産が6千1百万円それぞれ増加し、投資その他の資産で敷金及び差入保証金が4千9百万円減少したこと等によるものであります。
負債の部は、前事業年度末に対して17億2千8百万円増加し、77億5千万円となりました。主な要因は、流動負債で支払手形及び買掛金・電子記録債務が16億3千万円及びその他の未払金が1億5千9百万円、未払消費税等が7千万円、設備関係支払手形が1億2千万円それぞれ増加し、未払法人税等が1億5千7百万円及び賞与引当金が1億1千1百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。

2014/12/26 13:44